AI基金万家宏观择时多策略A（519212）披露2026年一季报，第一季度基金利润8101.55万元，加权平均基金份额本期利润0.3994元。报告期内，基金净值增长率为16.06%，截至一季度末，基金规模为4.73亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月20日，单位净值为2.693元。基金经理是黄海，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，万家新利近一年复权单位净值增长率最高，达35.88%；万家宏观择时多策略A最低，为29.6%。
基金管理人在一季报中表示，投资策略上，我们认为低估值、持续超跌、资产负债表健康的顺周期资产，不仅能够抵御外部的高宏观波动，其低市净率和业绩反转的弹性在国内经济企稳、投资边际改善的背景下，将带来股价较大的上涨空间，是未来长线资金增配的方向。目前我们依然重点配置能源行业，同时随着股价的调整到位，我们适度增配了电解铝、食品饮料、交运等其他顺周期资产，期望能带来净值的稳健增长。
截至4月20日，万家宏观择时多策略A近三个月复权单位净值增长率为11.33%，位于同类可比基金163/1287；近半年复权单位净值增长率为4.21%，位于同类可比基金863/1286；近一年复权单位净值增长率为29.60%，位于同类可比基金687/1286；近三年复权单位净值增长率为30.75%，位于同类可比基金416/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5908，位于同类可比基金501/1274。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为31.34%，同类可比基金排名696/1262。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为21.86%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.34%，同类平均为72.59%。2025年末基金达到93.69%的最高仓位，2020年上半年末最低，为71.23%。
截至2026年一季度末，基金规模为4.73亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是潞安环能、平煤股份、淮北矿业、山煤国际、山西焦煤、晋控煤业、昊华能源、新集能源、陕西煤业、中孚实业。
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